| 基準日 | 基準価額 |
|---|---|
| 2026年 7月 31日 | 9,087円 -3円(-0.03%) |
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | -1.17% |
| 3ヶ月 | -1.09% |
| 6ヶ月 | -2.11% |
| 1年 | -0.86% |
| 2年 | -0.87% |
| 3年 | -1.11% |
| 設定来 | -6.11% |
| 年 月 日 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/03/16 | 20円 |
| 2025/09/16 | 20円 |
| 2025/03/17 | 20円 |
| 2024/09/17 | 20円 |
| 2024/03/15 | 20円 |
| 2023/09/15 | 20円 |
| 2023/03/15 | 20円 |
| 2022/09/15 | 20円 |
| 2022/03/15 | 20円 |
| 2021/09/15 | 20円 |
| 2021/03/15 | 20円 |
| 2020/09/15 | 20円 |
| その他期間累計 | 80円 |
| 設定来累計 | 320円 |